| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
129.85亿 |
81.62亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 2.49亿
| 1.23亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
41.81亿 |
13.65亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
16.52亿 |
12.49亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.18亿 |
9909.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 201.98亿
| 125.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 124.55亿
| 27.89亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
1279.10万 |
5.16亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
20.39亿 |
9.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.93亿
| 3.43亿
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| 支付的各项税费 |
4.75亿 |
8739.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.96亿
| 2.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
149.79亿 |
49.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.20亿
| 76.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
1193.66亿 |
168.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
12.88亿 |
4.79亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
152.60万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1206.56亿 |
172.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26亿
| 2796.90万
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| 投资支付的现金 |
1264.02亿 |
234.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1265.27亿 |
235.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58.71亿
| -62.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
124.25亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
116.38亿 |
19.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.53亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1968.60万
| 537.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
121.10亿 |
19.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.14亿
| -19.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4765.90万 |
2745.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.85亿
| -5.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45.24亿
| 45.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41.39亿
| 40.17亿
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