| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.45亿 |
18.93亿 |
13.41亿 |
3.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2759.32万 |
8404.54万 |
6783.72万 |
2393.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.73亿
| 19.77亿
| 14.09亿
| 3.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.95亿
| 8.27亿
| 6.18亿
| 1.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8915.48万
| 3.43亿
| 2.59亿
| 8233.69万
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| 支付的各项税费 |
2906.22万 |
1.68亿 |
1.19亿 |
3163.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4399.47万
| 2.08亿
| 1.45亿
| 4119.18万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.58亿 |
15.45亿 |
11.41亿 |
3.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8497.15万
| 4.31亿
| 2.68亿
| 1300.89万
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| 收回投资收到的现金 |
6517.38万 |
2.31亿 |
4080.69万 |
40.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47.12万 |
129.07万 |
20.47万 |
9.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.38万 |
250.50万 |
209.92万 |
89.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6582.89万 |
2.35亿 |
4311.07万 |
138.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2098.66万
| 1.31亿
| 1.00亿
| 4745.93万
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| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
4.86亿 |
2.75亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 9.03万
| 12.44万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.21亿 |
6.16亿 |
3.75亿 |
4758.37万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5515.77万
| -3.82亿
| -3.32亿
| -4619.90万
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| 吸收投资收到的现金 |
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3113.87万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.58亿 |
3.24亿 |
1.46亿 |
5906.20万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6216.02万
| 1.55亿
| 2934.62万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.20亿 |
5.10亿 |
1.75亿 |
5906.20万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9696.00万 |
2.17亿 |
8229.75万 |
675.25万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
318.28万 |
6139.20万 |
5755.03万 |
336.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4022.87万
| 2.11亿
| 2298.34万
| 608.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.40亿 |
4.89亿 |
1.63亿 |
1620.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8012.50万
| 2113.83万
| 1206.03万
| 4285.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6000.42万
| 7090.72万
| -5148.30万
| 966.63万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.52亿
| 2.81亿
| 2.81亿
| 2.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.92亿
| 3.52亿
| 2.30亿
| 2.91亿
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