| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.73亿 |
24.84亿 |
8.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.86亿 |
1.52亿 |
4006.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5638.00万 |
5028.26万 |
4074.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.16亿
| 26.86亿
| 9.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.17亿
| 15.62亿
| 5.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12亿
| 3.77亿
| 1.35亿
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| 支付的各项税费 |
8189.99万 |
4505.85万 |
417.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8354.12万
| 5503.96万
| 1402.17万
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| 经营活动现金流出小计 |
27.95亿 |
20.39亿 |
6.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.21亿
| 6.47亿
| 2.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.01亿 |
10.51亿 |
2.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
526.52万 |
484.54万 |
72.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
532.63万 |
238.97万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.12亿 |
10.58亿 |
2.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.80亿
| 3.26亿
| 1.87亿
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| 投资支付的现金 |
17.71亿 |
13.41亿 |
7.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.40万
| 1.08万
| 0.83万
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| 投资活动现金流出小计 |
21.52亿 |
16.67亿 |
9.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.40亿
| -6.09亿
| -6.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.16亿 |
2.16亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295.97万
| 291.41万
| 133.94万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.19亿 |
2.19亿 |
1.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.99亿 |
2.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.51亿 |
1.50亿 |
71.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.24万
| 10.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.50亿 |
3.51亿 |
71.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.31亿
| -1.32亿
| 1.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-519.90万 |
-603.02万 |
-265.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.55亿
| -9984.62万
| -2.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.97亿
| 7.97亿
| 7.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.42亿
| 6.97亿
| 5.55亿
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