上海雅仕现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20.19亿 6.10亿 34.20亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1439.60万 8.02万 5969.72万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.36亿 3109.15万 1.69亿
经营活动现金流入小计 21.69亿 6.41亿 36.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.51亿 6.57亿 31.20亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9115.74万 4725.92万 1.00亿
支付的各项税费 1874.01万 860.46万 1.41亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.67亿 7181.50万 9850.48万
经营活动现金流出小计 22.28亿 7.85亿 34.60亿
经营活动产生的现金流量净额 -5888.65万 -1.43亿 1.90亿
收回投资收到的现金 63.27万 134.35万
取得投资收益收到的现金 500.00万 415.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 846.39万 406.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.97万
投资活动现金流入小计 1410.63万 956.50万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.34亿 4414.91万 2.08亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.53万
投资活动现金流出小计 1.34亿 4414.91万 2.08亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.20亿 -4414.91万 -1.98亿
吸收投资收到的现金 2235.02万 1590.00万 1846.93万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2235.02万 1590.00万 1846.93万
取得借款收到的现金 4.07亿 1646.24万 2.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4.30亿 3236.24万 2.72亿
偿还债务所支付的现金 2.78亿 1302.30万 1.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6243.52万 374.13万 7079.19万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 240.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 64.26万 122.37万
筹资活动现金流出小计 3.41亿 1676.43万 2.55亿
筹资活动产生的现金流量净额 8836.77万 1559.81万 1796.26万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13.03万 66.52万 778.54万
五、现金及现金等价物净增加额 -9005.16万 -1.71亿 1742.52万
加:期初现金及现金等价物余额 3.62亿 3.62亿 3.45亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.72亿 1.92亿 3.62亿