项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.19亿 |
6.10亿 |
34.20亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1439.60万 |
8.02万 |
5969.72万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.36亿 |
3109.15万 |
1.69亿 |
经营活动现金流入小计 | 21.69亿
| 6.41亿
| 36.49亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.51亿
| 6.57亿
| 31.20亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9115.74万
| 4725.92万
| 1.00亿
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支付的各项税费 |
1874.01万 |
860.46万 |
1.41亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67亿
| 7181.50万
| 9850.48万
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经营活动现金流出小计 |
22.28亿 |
7.85亿 |
34.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5888.65万
| -1.43亿
| 1.90亿
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收回投资收到的现金 |
63.27万 |
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134.35万 |
取得投资收益收到的现金 |
500.00万 |
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415.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
846.39万 |
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406.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 0.97万
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投资活动现金流入小计 |
1410.63万 |
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956.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿
| 4414.91万
| 2.08亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 0.53万
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投资活动现金流出小计 |
1.34亿 |
4414.91万 |
2.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -4414.91万
| -1.98亿
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吸收投资收到的现金 |
2235.02万 |
1590.00万 |
1846.93万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2235.02万 |
1590.00万 |
1846.93万 |
取得借款收到的现金 |
4.07亿 |
1646.24万 |
2.54亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4.30亿 |
3236.24万 |
2.72亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.78亿 |
1302.30万 |
1.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6243.52万 |
374.13万 |
7079.19万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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240.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.26万
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| 122.37万
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筹资活动现金流出小计 |
3.41亿 |
1676.43万 |
2.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8836.77万
| 1559.81万
| 1796.26万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.03万 |
66.52万 |
778.54万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9005.16万
| -1.71亿
| 1742.52万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.62亿
| 3.62亿
| 3.45亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.72亿
| 1.92亿
| 3.62亿
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