| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.38亿 |
2.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1638.52万 |
149.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1628.25万 |
1166.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.71亿
| 2.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.53亿
| 2.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12亿
| 3775.58万
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| 支付的各项税费 |
3747.66万 |
968.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5325.46万
| 2140.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.56亿 |
3.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1434.05万
| -9977.39万
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| 收回投资收到的现金 |
6.48亿 |
1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
437.23万 |
5.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.54万 |
2.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 501.34万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.58亿 |
1.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29亿
| 7984.16万
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| 投资支付的现金 |
7.58亿 |
3.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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428.92万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 420.20万
| 100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.92亿 |
4.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.34亿
| -3.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9.67亿 |
9.71亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.32亿 |
1.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2336.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.23亿 |
11.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.70亿 |
2.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1690.38万 |
624.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
124.66万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8429.67万
| 170.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.71亿 |
2.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.52亿
| 8.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
98.14万 |
57.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.33亿
| 4.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.39亿
| 1.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.72亿
| 5.66亿
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