上海天洋资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4.77亿 5.68亿 1.47亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.14亿 2.72亿 200.54万
衍生金融资产
应收款项 6.18亿 5.81亿 5.67亿
应收票据 1.66亿 1.77亿 2.10亿
应收账款 4.52亿 4.04亿 3.57亿
应收款项融资 2632.84万 3639.64万 2699.98万
预付款项 4043.43万 7039.38万 2763.32万
其他应收款 1111.41万 1280.88万 846.37万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.98亿 3.71亿 4.12亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1.03万 2.87万 3.81万
其他流动资产 1833.00万 1880.81万 1964.87万
流动资产合计 16.02亿 19.31亿 12.10亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9.47万 54.63万 99.85万
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 792.40万 828.86万 842.19万
固定资产 8.09亿 6.97亿 6.85亿
在建工程 2.63亿 1.50亿 1.58亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2364.70万 2490.59万
无形资产 1.85亿 1.01亿 9430.90万
开发支出
商誉 6542.41万 6542.41万 6542.41万
长期待摊费用 755.31万 809.19万 729.96万
递延所得税资产 4651.59万 3421.38万 3064.29万
其他非流动资产 2318.33万 1102.21万 1265.11万
非流动资产合计 14.07亿 10.99亿 10.87亿
资产合计 30.10亿 30.30亿 22.98亿
流动负债
短期借款 4.04亿 4.30亿 6.35亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 35.12万
衍生金融负债
应付票据 1783.41万 5569.62万 6675.11万
应付账款 1.93亿 1.04亿 1.73亿
预收款项 4.29万 12.39万 11.27万
合同负债 422.00万 961.00万 775.63万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1650.16万 1070.10万 1206.70万
应交税费 607.22万 981.90万 800.46万
其他应付款 8484.96万 4955.18万 4520.34万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2354.39万 8553.34万 1.55亿
其他流动负债 8892.85万 8319.34万 7328.64万
流动负债合计 8.39亿 8.38亿 11.77亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.08亿 1.57亿 4682.80万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2272.91万 2533.39万
长期应付款 252.44万 754.43万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1449.44万 1525.47万 1563.48万
递延所得税负债 68.92万 54.23万 58.72万
其他非流动负债
非流动负债合计 2.23亿 1.98亿 9592.81万
负债合计 10.62亿 10.36亿 12.73亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.33亿 4.33亿 3.33亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 13.11亿 13.11亿 4.44亿
减:库存股 4470.85万 2433.48万 2400.98万
其他综合收益
专项储备 5.44万 6.79万
盈余公积 2855.64万 2855.64万 2855.64万
一般风险准备
未分配利润 1.60亿 1.86亿 1.82亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 18.88亿 19.34亿 9.64亿
少数股东权益 5967.97万 6047.72万 6088.28万
所有者权益(或股东权益)合计 19.47亿 19.95亿 10.25亿
负债和所有者权益合计 30.10亿 30.30亿 22.98亿