百达精工现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.18亿 9.37亿 3.02亿 12.02亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5108.26万 2309.64万 507.04万 2020.19万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.48亿 9076.94万 1431.46万 7475.60万
经营活动现金流入小计 15.17亿 10.50亿 3.21亿 12.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.32亿 5.45亿 1.56亿 7.26亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.96亿 2.19亿 6811.87万 2.60亿
支付的各项税费 6951.52万 6756.80万 2236.40万 4767.71万
支付其他与经营活动有关的现金 1.34亿 1.14亿 2232.27万 8223.64万
经营活动现金流出小计 12.31亿 9.45亿 2.69亿 11.16亿
经营活动产生的现金流量净额 2.86亿 1.06亿 5231.45万 1.80亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.54万 148.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 289.17万 192.41万 22.35万 2828.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95.72万 275.95万 81.03万 435.83万
投资活动现金流入小计 384.89万 468.90万 103.38万 3412.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.57亿 2.04亿 3359.41万 1.43亿
投资支付的现金 8325.27万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.09亿 3296.33万 81.03万
投资活动现金流出小计 3.66亿 3.21亿 3440.44万 1.43亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.63亿 -3.16亿 -3337.05万 -1.09亿
吸收投资收到的现金 4590.00万 4590.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4590.00万 4590.00万
取得借款收到的现金 7.43亿 6.19亿 1.50亿 5.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.75亿 1.64亿 345.00万 870.00万
筹资活动现金流入小计 9.63亿 8.29亿 1.54亿 5.77亿
偿还债务所支付的现金 5.98亿 3.86亿 1.14亿 5.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2216.04万 1713.21万 528.85万 6450.99万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.23亿 1234.04万 428.12万 944.83万
筹资活动现金流出小计 7.43亿 4.15亿 1.24亿 6.53亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.21亿 4.14亿 3013.57万 -7641.82万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1.44亿 2.03亿 4907.97万 -487.21万
加:期初现金及现金等价物余额 8457.67万 8457.67万 8457.67万 8944.88万
六、期末现金及现金等价物余额 2.28亿 2.88亿 1.34亿 8457.67万