项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.18亿 |
9.37亿 |
3.02亿 |
12.02亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5108.26万 |
2309.64万 |
507.04万 |
2020.19万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
9076.94万 |
1431.46万 |
7475.60万 |
经营活动现金流入小计 | 15.17亿
| 10.50亿
| 3.21亿
| 12.97亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.32亿
| 5.45亿
| 1.56亿
| 7.26亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96亿
| 2.19亿
| 6811.87万
| 2.60亿
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支付的各项税费 |
6951.52万 |
6756.80万 |
2236.40万 |
4767.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34亿
| 1.14亿
| 2232.27万
| 8223.64万
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经营活动现金流出小计 |
12.31亿 |
9.45亿 |
2.69亿 |
11.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.86亿
| 1.06亿
| 5231.45万
| 1.80亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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0.54万 |
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148.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
289.17万 |
192.41万 |
22.35万 |
2828.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 95.72万
| 275.95万
| 81.03万
| 435.83万
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投资活动现金流入小计 |
384.89万 |
468.90万 |
103.38万 |
3412.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.57亿
| 2.04亿
| 3359.41万
| 1.43亿
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投资支付的现金 |
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8325.27万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.09亿
| 3296.33万
| 81.03万
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投资活动现金流出小计 |
3.66亿 |
3.21亿 |
3440.44万 |
1.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.63亿
| -3.16亿
| -3337.05万
| -1.09亿
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吸收投资收到的现金 |
4590.00万 |
4590.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4590.00万 |
4590.00万 |
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取得借款收到的现金 |
7.43亿 |
6.19亿 |
1.50亿 |
5.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.75亿
| 1.64亿
| 345.00万
| 870.00万
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筹资活动现金流入小计 |
9.63亿 |
8.29亿 |
1.54亿 |
5.77亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.98亿 |
3.86亿 |
1.14亿 |
5.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2216.04万 |
1713.21万 |
528.85万 |
6450.99万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23亿
| 1234.04万
| 428.12万
| 944.83万
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筹资活动现金流出小计 |
7.43亿 |
4.15亿 |
1.24亿 |
6.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.21亿
| 4.14亿
| 3013.57万
| -7641.82万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.44亿
| 2.03亿
| 4907.97万
| -487.21万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8457.67万
| 8457.67万
| 8457.67万
| 8944.88万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.28亿
| 2.88亿
| 1.34亿
| 8457.67万
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