项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.44亿 |
8.29亿 |
3.57亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.40亿 |
8359.03万 |
3387.90万 |
经营活动现金流入小计 | 15.84亿
| 9.12亿
| 3.91亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.74亿
| 7.00亿
| 2.25亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07亿
| 7931.38万
| 5055.88万
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支付的各项税费 |
3731.28万 |
3272.02万 |
1678.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52亿
| 1.36亿
| 7161.81万
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经营活动现金流出小计 |
15.70亿 |
9.48亿 |
3.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1393.94万
| -3533.46万
| 2722.87万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
180.00万 |
180.00万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
80.49万 |
8.50万 |
5.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
260.49万 |
188.50万 |
5.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7961.64万
| 5735.21万
| 1215.93万
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投资支付的现金 |
1.13亿 |
1.13亿 |
4900.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.92亿 |
1.70亿 |
6115.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.90亿
| -1.68亿
| -6110.43万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.15亿 |
3.14亿 |
1.24亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.05亿
| 7250.38万
| 6900.00万
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筹资活动现金流入小计 |
5.20亿 |
3.87亿 |
1.93亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.71亿 |
3.23亿 |
2.02亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1537.94万 |
1021.15万 |
510.12万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 8271.44万
| 7438.89万
| 6367.99万
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筹资活动现金流出小计 |
5.69亿 |
4.07亿 |
2.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4969.00万
| -2059.65万
| -7828.11万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
24.04万 |
14.19万 |
-8.84万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.25亿
| -2.24亿
| -1.12亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.51亿
| 6.51亿
| 6.51亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.26亿
| 4.27亿
| 5.39亿
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