项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.85亿 |
7.65亿 |
2.79亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1018.76万 |
781.15万 |
281.40万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
64.19万 |
51.99万 |
23.82万 |
经营活动现金流入小计 | 10.95亿
| 7.73亿
| 2.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.23亿
| 6.50亿
| 2.24亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4684.57万
| 3500.60万
| 1266.31万
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支付的各项税费 |
1663.72万 |
1431.81万 |
609.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1281.59万
| 1036.90万
| 261.71万
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经营活动现金流出小计 |
10.99亿 |
7.09亿 |
2.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -348.51万
| 6412.49万
| 3693.95万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
5.19万 |
3.80万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.21万 |
2.21万 |
2.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 160.00万
| 60.00万
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投资活动现金流入小计 |
167.40万 |
66.01万 |
2.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2519.30万
| 2683.02万
| 507.08万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 160.00万
| 160.00万
| 60.00万
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投资活动现金流出小计 |
2679.30万 |
2843.02万 |
567.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2511.90万
| -2777.01万
| -564.86万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.43亿 |
2.83亿 |
3500.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4.43亿 |
2.83亿 |
3500.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
3.89亿 |
2.90亿 |
4500.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2991.54万 |
2657.22万 |
527.23万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
4.19亿 |
3.16亿 |
5027.23万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2338.46万
| -3357.22万
| -1527.23万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-42.94万 |
49.39万 |
-29.43万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -564.89万
| 327.64万
| 1572.43万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4387.42万
| 4387.42万
| 4387.42万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3822.53万
| 4715.06万
| 5959.85万
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