| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.80亿 |
12.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.62亿 |
2914.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9711.23万 |
3018.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.40亿
| 13.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.97亿
| 6.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.44亿
| 2.63亿
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| 支付的各项税费 |
1.78亿 |
6315.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.50亿
| 7066.83万
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| 经营活动现金流出小计 |
31.70亿 |
10.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.70亿
| 3.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.49亿 |
1.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
81.49万 |
27.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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20.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74.15万
| 4.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.51亿 |
1.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27亿
| 7928.83万
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| 投资支付的现金 |
7.44亿 |
2.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.71亿 |
3.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.20亿
| -2.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.13亿 |
2.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2510.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.38亿 |
2.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.89亿 |
8.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.66亿 |
659.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.21亿
| 4133.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.76亿 |
8.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.38亿
| -6.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
223.15万 |
-96.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.86亿
| -5.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.99亿
| 18.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.13亿
| 13.27亿
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