| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.83亿 |
32.57亿 |
16.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.07亿 |
1.67亿 |
8168.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.62亿 |
1.80亿 |
4907.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.51亿
| 36.04亿
| 17.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.49亿
| 21.98亿
| 12.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47亿
| 1.77亿
| 9282.80万
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| 支付的各项税费 |
2.66亿 |
2.54亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.46亿
| 1.26亿
| 4842.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
42.07亿 |
27.55亿 |
15.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.44亿
| 8.50亿
| 2.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.38亿 |
7.74亿 |
5.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1766.15万 |
1756.91万 |
1737.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.64万 |
0.24万 |
0.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10.56亿 |
7.92亿 |
5.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.21亿
| 2.53亿
| 4.92亿
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| 投资支付的现金 |
13.74亿 |
7.84亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16.95亿 |
10.37亿 |
4.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.39亿
| -2.45亿
| 2922.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.87亿 |
6.68亿 |
3.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.87亿 |
6.68亿 |
3.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.77亿 |
6.34亿 |
2.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.96亿 |
3001.77万 |
1015.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.74万
| 2.49万
| 2.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.73亿 |
6.64亿 |
3.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.13亿
| 429.76万
| 7656.67万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4865.40万 |
8104.47万 |
-1203.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.66亿
| 6.90亿
| 3.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.20亿
| 35.20亿
| 35.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.87亿
| 42.10亿
| 38.53亿
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