项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.34亿 |
18.43亿 |
91.28亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
2.52亿 |
8183.98万 |
3.75亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.57亿 |
5827.52万 |
1.68亿 |
经营活动现金流入小计 | 57.43亿
| 19.84亿
| 96.71亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.08亿
| 12.09亿
| 67.17亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.69亿
| 3.45亿
| 12.06亿
|
支付的各项税费 |
1.78亿 |
5550.77万 |
1.96亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.65亿
| 2.23亿
| 7.54亿
|
经营活动现金流出小计 |
52.21亿 |
18.33亿 |
88.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.22亿
| 1.50亿
| 7.98亿
|
收回投资收到的现金 |
9.00亿 |
9.00亿 |
|
取得投资收益收到的现金 |
475.10万 |
475.10万 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
148.39万 |
83.33万 |
76.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 1068.30万
| 634.40万
| 1157.21万
|
投资活动现金流入小计 |
9.17亿 |
9.12亿 |
1233.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31亿
| 7217.41万
| 2.98亿
|
投资支付的现金 |
4.00亿 |
4.00亿 |
5.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
102.41万 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 991.30万
| 58.40万
| 1457.91万
|
投资活动现金流出小计 |
6.42亿 |
4.73亿 |
8.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.75亿
| 4.39亿
| -8.00亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
11.92亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
28.87亿 |
4.50亿 |
23.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 17.20亿
|
筹资活动现金流入小计 |
28.87亿 |
4.50亿 |
52.33亿 |
偿还债务所支付的现金 |
23.60亿 |
8000.00万 |
30.84亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.10亿 |
801.89万 |
6.35亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1483.71万
| 401.45万
| 2.43亿
|
筹资活动现金流出小计 |
29.85亿 |
9203.34万 |
39.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9823.78万
| 3.58亿
| 12.72亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.49亿 |
-4766.68万 |
2.91亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8.47亿
| 9.00亿
| 15.60亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.80亿
| 44.80亿
| 29.20亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 53.27亿
| 53.80亿
| 44.80亿
|