莱克电气现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53.34亿 18.43亿 91.28亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.52亿 8183.98万 3.75亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.57亿 5827.52万 1.68亿
经营活动现金流入小计 57.43亿 19.84亿 96.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金 35.08亿 12.09亿 67.17亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.69亿 3.45亿 12.06亿
支付的各项税费 1.78亿 5550.77万 1.96亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.65亿 2.23亿 7.54亿
经营活动现金流出小计 52.21亿 18.33亿 88.73亿
经营活动产生的现金流量净额 5.22亿 1.50亿 7.98亿
收回投资收到的现金 9.00亿 9.00亿
取得投资收益收到的现金 475.10万 475.10万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 148.39万 83.33万 76.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1068.30万 634.40万 1157.21万
投资活动现金流入小计 9.17亿 9.12亿 1233.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.31亿 7217.41万 2.98亿
投资支付的现金 4.00亿 4.00亿 5.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 102.41万
支付其他与投资活动有关的现金 991.30万 58.40万 1457.91万
投资活动现金流出小计 6.42亿 4.73亿 8.13亿
投资活动产生的现金流量净额 2.75亿 4.39亿 -8.00亿
吸收投资收到的现金 11.92亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 28.87亿 4.50亿 23.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金 17.20亿
筹资活动现金流入小计 28.87亿 4.50亿 52.33亿
偿还债务所支付的现金 23.60亿 8000.00万 30.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.10亿 801.89万 6.35亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1483.71万 401.45万 2.43亿
筹资活动现金流出小计 29.85亿 9203.34万 39.62亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9823.78万 3.58亿 12.72亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.49亿 -4766.68万 2.91亿
五、现金及现金等价物净增加额 8.47亿 9.00亿 15.60亿
加:期初现金及现金等价物余额 44.80亿 44.80亿 29.20亿
六、期末现金及现金等价物余额 53.27亿 53.80亿 44.80亿