莱克电气资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 53.27亿 53.80亿 44.80亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5.01亿
衍生金融资产
应收款项 18.22亿 14.05亿 14.55亿
应收票据 4252.64万 2595.71万 1304.93万
应收账款 17.79亿 13.79亿 14.42亿
应收款项融资 3907.47万 2972.60万 6425.66万
预付款项 7188.15万 5586.04万 6004.02万
其他应收款 3484.64万 3014.35万 3244.76万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9.78亿 10.51亿 11.27亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.81亿 8714.08万 7125.26万
流动资产合计 84.54亿 80.39亿 77.91亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12.86亿 12.51亿 12.83亿
在建工程 3.88亿 3.97亿 3.86亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6078.82万 7239.82万 7820.32万
无形资产 1.98亿 2.07亿 2.12亿
开发支出
商誉 6.46亿 6.46亿 6.46亿
长期待摊费用 2645.28万 3113.14万 3218.72万
递延所得税资产 1.15亿 1.19亿 1.20亿
其他非流动资产 1986.36万 621.37万 751.96万
非流动资产合计 27.40亿 27.29亿 27.65亿
资产合计 111.94亿 107.68亿 105.55亿
流动负债
短期借款 21.38亿 25.30亿 21.60亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.48亿 3.84亿 4.13亿
应付账款 12.43亿 10.58亿 12.42亿
预收款项
合同负债 3.14亿 2.94亿 2.72亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.81亿 1.30亿 2.29亿
应交税费 2890.89万 4648.59万 5470.79万
其他应付款 3.12亿 3.32亿 3.86亿
其中:应付利息
应付股利 1670.98万 1836.61万 1836.61万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8.20亿 5.19亿 1970.10万
其他流动负债
流动负债合计 53.85亿 52.95亿 47.77亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.50亿 5.00亿
应付债券 11.32亿 11.09亿 10.98亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 4397.78万 5602.25万 6028.13万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2.90亿 2.77亿 2.81亿
递延收益 2.83万 7.32万
递延所得税负债 3348.78万 3628.82万 3232.23万
其他非流动负债
非流动负债合计 17.49亿 14.79亿 19.72亿
负债合计 71.34亿 67.74亿 67.50亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.74亿 5.74亿 5.74亿
其他权益工具 1.03亿 1.03亿 1.03亿
其中:优先股
永续债
资本公积 8.71亿 8.61亿 8.55亿
减:库存股 2904.76万 5143.11万 5143.11万
其他综合收益 -668.36万 -499.32万 -164.54万
专项储备
盈余公积 2.87亿 2.87亿 2.87亿
一般风险准备
未分配利润 22.59亿 22.22亿 20.37亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 39.54亿 38.88亿 37.00亿
少数股东权益 271.88万 288.20万 250.42万
所有者权益(或股东权益)合计 40.60亿 39.94亿 38.06亿
负债和所有者权益合计 111.94亿 107.68亿 105.55亿