项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.51亿 |
3.59亿 |
21.71亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
102.73万 |
60.09万 |
1425.26万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2079.42万 |
375.23万 |
3147.49万 |
经营活动现金流入小计 | 12.72亿
| 3.63亿
| 22.16亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.79亿
| 3.04亿
| 16.35亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13亿
| 4034.10万
| 1.31亿
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支付的各项税费 |
4372.60万 |
1149.48万 |
5907.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7557.69万
| 2526.66万
| 6134.65万
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经营活动现金流出小计 |
12.11亿 |
3.81亿 |
18.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6128.94万
| -1761.64万
| 3.30亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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22.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.52万 |
0.30万 |
31.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
819.89万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 19.18万
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投资活动现金流入小计 |
845.59万 |
0.30万 |
53.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2617.64万
| 1124.95万
| 7815.60万
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投资支付的现金 |
4420.29万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.89亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2500.00万
| 407.10万
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投资活动现金流出小计 |
7037.93万 |
3624.95万 |
2.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6192.34万
| -3624.65万
| -2.70亿
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吸收投资收到的现金 |
45.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
45.00万 |
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取得借款收到的现金 |
2.63亿 |
1.16亿 |
5.45亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 903.78万
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筹资活动现金流入小计 |
2.63亿 |
1.16亿 |
5.54亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.91亿 |
1.58亿 |
3.94亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2910.23万 |
660.52万 |
3049.33万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1004.56万 |
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223.57万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.85万
| 43.87万
| 2442.98万
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筹资活动现金流出小计 |
4.21亿 |
1.65亿 |
4.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58亿
| -4908.36万
| 1.05亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.66万 |
1.37万 |
26.21万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.58亿
| -1.03亿
| 1.65亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.45亿
| 3.45亿
| 1.69亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.87亿
| 2.42亿
| 3.34亿
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