华菱精工现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.51亿 3.59亿 21.71亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 102.73万 60.09万 1425.26万
收到的其他与经营活动有关的现金 2079.42万 375.23万 3147.49万
经营活动现金流入小计 12.72亿 3.63亿 22.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.79亿 3.04亿 16.35亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.13亿 4034.10万 1.31亿
支付的各项税费 4372.60万 1149.48万 5907.69万
支付其他与经营活动有关的现金 7557.69万 2526.66万 6134.65万
经营活动现金流出小计 12.11亿 3.81亿 18.87亿
经营活动产生的现金流量净额 6128.94万 -1761.64万 3.30亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6.52万 0.30万 31.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 819.89万
收到其他与投资活动有关的现金 19.18万
投资活动现金流入小计 845.59万 0.30万 53.90万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2617.64万 1124.95万 7815.60万
投资支付的现金 4420.29万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.89亿
支付其他与投资活动有关的现金 2500.00万 407.10万
投资活动现金流出小计 7037.93万 3624.95万 2.71亿
投资活动产生的现金流量净额 -6192.34万 -3624.65万 -2.70亿
吸收投资收到的现金 45.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 45.00万
取得借款收到的现金 2.63亿 1.16亿 5.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金 903.78万
筹资活动现金流入小计 2.63亿 1.16亿 5.54亿
偿还债务所支付的现金 3.91亿 1.58亿 3.94亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2910.23万 660.52万 3049.33万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1004.56万 223.57万
支付其他与筹资活动有关的现金 91.85万 43.87万 2442.98万
筹资活动现金流出小计 4.21亿 1.65亿 4.49亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.58亿 -4908.36万 1.05亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.66万 1.37万 26.21万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.58亿 -1.03亿 1.65亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.45亿 3.45亿 1.69亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.87亿 2.42亿 3.34亿