| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
152.04亿 |
48.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.37亿 |
9572.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 155.41亿
| 49.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.50亿
| 40.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.12亿
| 4.05亿
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| 支付的各项税费 |
8816.02万 |
3975.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.30亿
| 1.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
148.80亿 |
46.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.61亿
| 2.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
461.28万 |
20.63万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
16.31万 |
15.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
723.48万 |
205.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.32亿 |
5555.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3090.32万
| 1870.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.75亿 |
7667.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.17亿
| 2.22亿
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| 投资支付的现金 |
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500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2813.49万 |
1747.50万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.17亿
| 2256.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.62亿 |
2.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.87亿
| -1.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3890.51万 |
1101.06万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3890.51万 |
1101.06万 |
| 取得借款收到的现金 |
47.09亿 |
12.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.79亿
| 2.06亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
53.28亿 |
15.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46.94亿 |
14.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.63亿 |
9014.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3031.72万 |
1070.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.69亿
| 2.46亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
60.26亿 |
17.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.98亿
| -2.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-122.00万 |
20.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.25亿
| -2.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.23亿
| 6.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.97亿
| 3.97亿
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