项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.22亿 |
10.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
367.32万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7752.23万 |
2664.25万 |
经营活动现金流入小计 | 32.03亿
| 10.34亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.43亿
| 5.68亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.14亿
| 1.51亿
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支付的各项税费 |
2.28亿 |
7864.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.74亿
| 1.60亿
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经营活动现金流出小计 |
29.59亿 |
9.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.44亿
| 7677.43万
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收回投资收到的现金 |
3.60亿 |
1.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
277.23万 |
123.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.25万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3.63亿 |
1.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2111.11万
| 1023.68万
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投资支付的现金 |
5.02亿 |
1.30亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5.23亿 |
1.40亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.60亿
| 5099.39万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5039.79万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5039.79万 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.85亿 |
5.25万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4526.39万
| 2136.34万
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筹资活动现金流出小计 |
2.30亿 |
2141.59万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79亿
| -2141.59万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.45万 |
-8.39万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9569.65万
| 1.06亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.63亿
| 11.63亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.67亿
| 12.69亿
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