| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.41亿 |
38.65亿 |
32.42亿 |
20.10亿 |
7.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1438.60万 |
3288.23万 |
2138.49万 |
1025.62万 |
289.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.03亿 |
8836.15万 |
1.90亿 |
1.27亿 |
1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.59亿
| 39.86亿
| 34.53亿
| 21.47亿
| 8.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.96亿
| 17.09亿
| 18.07亿
| 11.63亿
| 4.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18亿
| 6.95亿
| 4.78亿
| 3.44亿
| 1.71亿
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| 支付的各项税费 |
4528.91万 |
2.04亿 |
1.68亿 |
1.14亿 |
5455.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.70亿
| 8.28亿
| 7.94亿
| 4.62亿
| 3.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.29亿 |
34.36亿 |
32.48亿 |
20.84亿 |
9.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.71亿
| 5.50亿
| 2.05亿
| 6290.55万
| -5176.07万
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| 收回投资收到的现金 |
3.87亿 |
39.88亿 |
29.91亿 |
22.39亿 |
8.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
58.61万 |
8692.38万 |
5147.68万 |
2267.63万 |
991.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
100.14万 |
942.84万 |
29.23万 |
29.23万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3282.86万 |
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3282.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3282.86万
| 3282.86万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.88亿 |
41.17亿 |
30.75亿 |
22.95亿 |
8.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4923.15万
| 1.90亿
| 1.28亿
| 9367.99万
| 4001.87万
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| 投资支付的现金 |
4.44亿 |
43.55亿 |
34.32亿 |
24.62亿 |
7.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 456.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.98亿 |
45.45亿 |
35.61亿 |
25.56亿 |
7.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -4.28亿
| -4.86亿
| -2.61亿
| 8480.84万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.35亿 |
3.60亿 |
3.60亿 |
3.60亿 |
4000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.35亿 |
3.60亿 |
3.60亿 |
3.60亿 |
4000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7393.11万 |
3.63亿 |
5210.00万 |
3100.00万 |
1100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
81.09万 |
700.16万 |
627.45万 |
346.89万 |
45.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 3818.08万
| 3099.43万
| 2457.03万
| 32.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7474.20万 |
4.08亿 |
8936.88万 |
5903.91万 |
1177.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.60亿
| -4756.88万
| 2.71亿
| 3.01亿
| 2822.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
117.87万 |
642.19万 |
437.23万 |
396.85万 |
-156.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.19亿
| 8095.80万
| -519.31万
| 1.07亿
| 5970.17万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.16亿
| 3.35亿
| 3.35亿
| 3.35亿
| 3.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.97亿
| 4.16亿
| 3.30亿
| 4.42亿
| 3.95亿
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