项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.58亿 |
9.55亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
160.42万 |
32.22万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4347.40万 |
1580.48万 |
经营活动现金流入小计 | 29.03亿
| 9.71亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.14亿
| 2.47亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.09亿
| 1.01亿
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支付的各项税费 |
3.58亿 |
1.42亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.51亿
| 3.82亿
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经营活动现金流出小计 |
25.32亿 |
8.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.71亿
| 9991.27万
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收回投资收到的现金 |
2.12万 |
2.12万 |
取得投资收益收到的现金 |
3824.37万 |
995.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.31万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 25.94亿
| 9.61亿
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投资活动现金流入小计 |
26.33亿 |
9.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2347.41万
| 635.64万
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投资支付的现金 |
1040.00万 |
77.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 29.29亿
| 11.50亿
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投资活动现金流出小计 |
29.63亿 |
11.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.30亿
| -1.86亿
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吸收投资收到的现金 |
500.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 4096.46万
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筹资活动现金流入小计 |
9596.46万 |
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偿还债务所支付的现金 |
5050.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.58亿 |
110.62万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.28万
| 43.37万
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筹资活动现金流出小计 |
2.09亿 |
153.99万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| -153.99万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
59.62万 |
-14.24万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7158.62万
| -8791.35万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.98亿
| 9.96亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.26亿
| 9.08亿
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