今世缘现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88.76亿 34.27亿 96.62亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 126.47万 77.20万 335.70万
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1.46亿 4479.18万 1.63亿
经营活动现金流入小计 90.23亿 34.72亿 98.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.96亿 7.46亿 21.77亿
客户贷款及垫款净增加额 -316.85万 -75.68万 -487.73万
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.63亿 2.41亿 5.45亿
支付的各项税费 27.48亿 10.22亿 31.11亿
支付其他与经营活动有关的现金 15.38亿 5.67亿 12.20亿
经营活动现金流出小计 70.42亿 25.75亿 70.48亿
经营活动产生的现金流量净额 19.81亿 8.97亿 27.80亿
收回投资收到的现金 13.95亿 4.99亿 40.84亿
取得投资收益收到的现金 6857.58万 1570.98万 2.21亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.80万 2.00万 13.80万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14.64亿 5.15亿 43.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.14亿 4.25亿 11.47亿
投资支付的现金 5.23亿 10000.00万 42.79亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21.37亿 5.25亿 54.26亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.73亿 -944.25万 -11.21亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8.91亿 1.97亿 5.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8.91亿 1.97亿 5.92亿
偿还债务所支付的现金 4.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.06亿 7.36亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43.19万 35.03万
筹资活动现金流出小计 13.06亿 7.36亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.15亿 1.97亿 -1.44亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19.02万 14.65万
五、现金及现金等价物净增加额 8.94亿 10.85亿 15.14亿
加:期初现金及现金等价物余额 53.57亿 53.57亿 38.43亿
六、期末现金及现金等价物余额 62.51亿 64.42亿 53.57亿