项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
88.76亿 |
34.27亿 |
96.62亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
126.47万 |
77.20万 |
335.70万 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.46亿 |
4479.18万 |
1.63亿 |
经营活动现金流入小计 | 90.23亿
| 34.72亿
| 98.28亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.96亿
| 7.46亿
| 21.77亿
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客户贷款及垫款净增加额 | -316.85万
| -75.68万
| -487.73万
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.63亿
| 2.41亿
| 5.45亿
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支付的各项税费 |
27.48亿 |
10.22亿 |
31.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.38亿
| 5.67亿
| 12.20亿
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经营活动现金流出小计 |
70.42亿 |
25.75亿 |
70.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.81亿
| 8.97亿
| 27.80亿
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收回投资收到的现金 |
13.95亿 |
4.99亿 |
40.84亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6857.58万 |
1570.98万 |
2.21亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.80万 |
2.00万 |
13.80万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
14.64亿 |
5.15亿 |
43.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.14亿
| 4.25亿
| 11.47亿
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投资支付的现金 |
5.23亿 |
10000.00万 |
42.79亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
21.37亿 |
5.25亿 |
54.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.73亿
| -944.25万
| -11.21亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8.91亿 |
1.97亿 |
5.92亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
8.91亿 |
1.97亿 |
5.92亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.00亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.06亿 |
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7.36亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.19万
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| 35.03万
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筹资活动现金流出小计 |
13.06亿 |
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7.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.15亿
| 1.97亿
| -1.44亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
19.02万 |
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14.65万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8.94亿
| 10.85亿
| 15.14亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 53.57亿
| 53.57亿
| 38.43亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 62.51亿
| 64.42亿
| 53.57亿
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