| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.31亿 |
5.74亿 |
2.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
154.13万 |
125.26万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.37亿 |
3.63亿 |
2.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.70亿
| 9.38亿
| 5.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿
| 6508.70万
| 2665.50万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81亿
| 1.75亿
| 7632.00万
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| 支付的各项税费 |
6715.41万 |
3171.72万 |
972.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.93亿
| 5.23亿
| 3.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.48亿 |
7.95亿 |
4.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22亿
| 1.43亿
| 7343.95万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
182.75万 |
173.02万 |
35.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
182.75万 |
173.02万 |
35.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8783.54万
| 3177.02万
| 1121.03万
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| 投资支付的现金 |
500.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9283.54万 |
3177.02万 |
1121.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9100.78万
| -3004.00万
| -1085.81万
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| 吸收投资收到的现金 |
33.00万 |
33.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
33.00万 |
33.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.16亿 |
4.69亿 |
4.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.52亿
| 1.51亿
| 150.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.68亿 |
6.20亿 |
4.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.31亿 |
3.69亿 |
3.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3787.33万 |
2572.83万 |
1389.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.61亿
| 2.13亿
| 1.22亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.30亿 |
6.08亿 |
4.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6187.83万
| 1262.51万
| -6807.19万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3106.21万
| 1.26亿
| -549.05万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.71亿
| 1.71亿
| 1.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.40亿
| 2.97亿
| 1.86亿
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