项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.67亿 |
6.32亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2965.32万 |
1754.25万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.83亿 |
5674.72万 |
经营活动现金流入小计 | 25.80亿
| 7.06亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.24亿
| 5.93亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.78亿
| 1.67亿
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支付的各项税费 |
1.72亿 |
4886.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.40亿
| 9251.07万
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经营活动现金流出小计 |
25.14亿 |
9.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6552.94万
| -1.94亿
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收回投资收到的现金 |
76.93万 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1278.78万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1000.00万
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投资活动现金流入小计 |
1355.71万 |
1000.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.16亿
| 1.28亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 84.43万
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投资活动现金流出小计 |
2.16亿 |
1.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.03亿
| -1.18亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
16.55亿 |
7.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.18亿
| 1.19亿
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筹资活动现金流入小计 |
17.73亿 |
8.28亿 |
偿还债务所支付的现金 |
13.90亿 |
4.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8807.31万 |
2043.79万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.91亿
| 1.22亿
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筹资活动现金流出小计 |
17.69亿 |
6.00亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 428.18万
| 2.28亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.45万 |
-0.19万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.33亿
| -8474.22万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.18亿
| 2.19亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8441.11万
| 1.34亿
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