| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.79亿 |
5.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5210.53万 |
1224.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3321.43万 |
2317.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.64亿
| 5.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.47亿
| 4.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21亿
| 8487.19万
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| 支付的各项税费 |
2756.38万 |
1345.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8717.95万
| 2196.96万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.83亿 |
5.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.81亿
| 1952.99万
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| 收回投资收到的现金 |
314.59万 |
179.58万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
731.01万 |
71.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1045.60万 |
250.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8944.58万
| 3774.33万
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| 投资支付的现金 |
1760.82万 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.07亿 |
5274.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9659.80万
| -5023.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
41.72万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.03亿 |
4000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.96万
| 150.04万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.05亿 |
4150.04万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.48亿 |
6168.50万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3268.52万 |
110.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.70万
| 521.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.84亿 |
6800.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2180.31万
| -2650.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
568.68万 |
614.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.12亿
| -5106.56万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.95亿
| 1.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.07亿
| 1.44亿
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