| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.79亿 |
3.31亿 |
7155.36万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3045.34万 |
1951.51万 |
624.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2372.92万 |
1893.14万 |
782.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.33亿
| 3.70亿
| 8562.91万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2914.20万
| 2094.98万
| 555.08万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75亿
| 2.89亿
| 1.29亿
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| 支付的各项税费 |
8362.00万 |
5746.17万 |
2514.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿
| 8715.32万
| 4428.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.02亿 |
4.55亿 |
2.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31亿
| -8484.35万
| -1.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.90亿 |
14.66亿 |
4.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1442.44万 |
939.90万 |
371.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19.04亿 |
14.75亿 |
4.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3793.11万
| 3420.70万
| 3284.91万
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| 投资支付的现金 |
20.50亿 |
15.56亿 |
4.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20.88亿 |
15.90亿 |
4.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.83亿
| -1.15亿
| -1913.88万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.37亿 |
1.37亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.80万
| 61.50万
| 1.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.38亿 |
1.38亿 |
1.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -1.38亿
| -1.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9018.87万
| -3.37亿
| -1.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.29亿
| 10.29亿
| 10.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.38亿
| 6.91亿
| 8.91亿
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