| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.94亿 |
34.88亿 |
26.91亿 |
8.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
567.38万 |
821.58万 |
739.94万 |
266.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1092.83万 |
1.32亿 |
8327.12万 |
4383.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.10亿
| 36.28亿
| 27.81亿
| 8.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.26亿
| 17.25亿
| 14.17亿
| 4.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03亿
| 7.90亿
| 5.85亿
| 1.83亿
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| 支付的各项税费 |
3721.38万 |
2.07亿 |
1.53亿 |
4017.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9507.60万
| 4.01亿
| 3.07亿
| 9986.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.60亿 |
31.23亿 |
24.61亿 |
7.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4983.92万
| 5.04亿
| 3.20亿
| 1.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.81亿 |
15.99亿 |
11.20亿 |
5.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1456.89万 |
542.19万 |
1027.10万 |
559.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
176.25万 |
267.56万 |
337.60万 |
0.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-48.52万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.97亿 |
16.07亿 |
11.33亿 |
5.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599.71万
| 3986.51万
| 3183.56万
| 1348.41万
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| 投资支付的现金 |
2.70亿 |
20.26亿 |
13.76亿 |
6.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.76亿 |
20.65亿 |
14.07亿 |
6.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.21亿
| -4.58亿
| -2.74亿
| -9100.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
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150.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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150.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3307.60万 |
4.10亿 |
3.67亿 |
2.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3307.60万 |
4.11亿 |
3.67亿 |
2.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.20亿 |
4.46亿 |
4.12亿 |
2.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
277.66万 |
5442.85万 |
4968.83万 |
244.69万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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147.11万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.63万
| 2380.30万
| 969.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.29亿 |
5.24亿 |
4.71亿 |
2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9548.30万
| -1.13亿
| -1.04亿
| -570.81万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
220.87万 |
576.77万 |
-973.20万 |
-1114.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.78亿
| -6087.94万
| -6847.90万
| 236.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.66亿
| 2.25亿
| 2.25亿
| 2.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.44亿
| 1.64亿
| 1.57亿
| 2.28亿
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