| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.89亿 |
4.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1960.46万 |
610.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3078.75万 |
657.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.39亿
| 5.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.70亿
| 2.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.86亿
| 1.30亿
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| 支付的各项税费 |
5168.06万 |
1555.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9393.31万
| 2945.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.02亿 |
4.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.37亿
| 7267.25万
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| 收回投资收到的现金 |
808.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
74.07万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.96万 |
17.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1517.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
2424.46万 |
17.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.70亿
| 6656.57万
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| 投资支付的现金 |
400.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 183.70万
| 70.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.76亿 |
6726.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.51亿
| -6709.41万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.93亿 |
2.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 91.79万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.93亿 |
2.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.13亿 |
2.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9006.08万 |
827.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2559.38万
| 898.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.29亿 |
2.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.36亿
| -2063.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
53.17万 |
-122.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4988.35万
| -1628.41万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿
| 1.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5589.90万
| 8949.84万
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