| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.49亿 |
4.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
587.24万 |
164.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.69亿
| 5.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.03亿
| 1.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44亿
| 1.36亿
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| 支付的各项税费 |
1.08亿 |
5644.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.67亿
| 1.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.22亿 |
5.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.47亿
| 1348.46万
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| 收回投资收到的现金 |
5.82亿 |
1.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1815.57万 |
1254.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
125.79万 |
0.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
63.80万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.02亿 |
1.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.60亿
| 3360.10万
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| 投资支付的现金 |
7.92亿 |
4953.26万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.52亿 |
8313.36万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.49亿
| 1.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
453.00万 |
606.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
453.00万 |
606.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
9.13亿 |
2.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.00万
| 47.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.18亿 |
2.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.35亿 |
3.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.16亿 |
404.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.42万
| 78.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.57亿 |
3.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3894.04万
| -2679.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
888.73万 |
-195.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.33亿
| 8833.21万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.40亿
| 6.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.07亿
| 7.33亿
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