| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3426.91万 |
2.29亿 |
1.60亿 |
5057.17万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.11万 |
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3.47万 |
3.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
204.97万 |
934.73万 |
765.53万 |
167.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3633.99万
| 2.38亿
| 1.68亿
| 5228.62万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1872.44万
| 8701.89万
| 6903.28万
| 2575.85万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2707.89万
| 1.14亿
| 8299.16万
| 2840.25万
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| 支付的各项税费 |
309.71万 |
2171.50万 |
2047.61万 |
1309.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 872.65万
| 4676.76万
| 2387.34万
| 892.97万
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| 经营活动现金流出小计 |
5762.70万 |
2.70亿 |
1.96亿 |
7618.26万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2128.71万
| -3180.85万
| -2875.35万
| -2389.64万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1641.33万 |
52.83万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.30万
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| 14.97万
| 20.32万
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| 投资活动现金流入小计 |
1643.63万 |
52.83万 |
14.97万 |
20.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.77万
| 500.32万
| 210.80万
| 139.82万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17.77万 |
500.32万 |
210.80万 |
139.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1625.86万
| -447.49万
| -195.83万
| -119.50万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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5500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 4500.00万
| 3500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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10000.00万 |
3500.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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4500.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
57.32万 |
194.02万 |
145.56万 |
47.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.05万
| 4214.37万
| 2480.88万
| 970.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
573.37万 |
8908.39万 |
2626.44万 |
1017.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573.37万
| 1091.61万
| 873.56万
| -1017.86万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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5.20万 |
8.46万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1076.22万
| -2531.53万
| -2189.17万
| -3526.99万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1978.61万
| 4510.14万
| 4510.14万
| 4746.21万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902.39万
| 1978.61万
| 2320.97万
| 1219.22万
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