| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.22亿 |
4.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6103.86万 |
1916.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2265.82万 |
829.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.06亿
| 5.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.10亿
| 3.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64亿
| 9511.37万
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| 支付的各项税费 |
1.47亿 |
3538.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46亿
| 4871.93万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.66亿 |
4.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6019.54万
| 1722.12万
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| 收回投资收到的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
49.11万 |
49.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.01亿 |
1.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66亿
| 4868.75万
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| 投资支付的现金 |
5800.00万 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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500.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.24亿 |
1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24亿
| -319.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
480.00万 |
480.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
480.00万 |
480.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
4.85亿 |
1.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.90亿 |
1.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.84亿 |
7000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3234.16万 |
343.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1852.50万
| 370.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.35亿 |
7713.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.55亿
| 5766.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
47.80万 |
-358.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2820.03万
| 6810.41万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.08亿
| 3.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.80亿
| 3.76亿
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