| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.82亿 |
42.76亿 |
33.35亿 |
23.63亿 |
11.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3889.36万 |
1.53亿 |
1.30亿 |
9646.25万 |
5630.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.21亿
| 44.29亿
| 34.65亿
| 24.59亿
| 12.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.14亿
| 6.89亿
| 5.38亿
| 3.88亿
| 1.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.12亿
| 10.43亿
| 8.67亿
| 6.11亿
| 4.09亿
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| 支付的各项税费 |
7051.51万 |
4.65亿 |
4.07亿 |
2.69亿 |
1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94亿
| 10.46亿
| 8.29亿
| 5.91亿
| 2.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.90亿 |
32.43亿 |
26.40亿 |
18.58亿 |
9.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31亿
| 11.86亿
| 8.25亿
| 6.02亿
| 2.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.37亿 |
50.33亿 |
41.10亿 |
21.81亿 |
8.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1736.55万 |
7852.90万 |
7247.20万 |
6270.77万 |
928.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.01万 |
0.13万 |
0.13万 |
0.13万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.54亿 |
51.11亿 |
41.82亿 |
22.44亿 |
8.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 763.87万
| 5567.40万
| 5301.33万
| 4104.65万
| 319.35万
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| 投资支付的现金 |
15.35亿 |
55.46亿 |
43.11亿 |
27.57亿 |
11.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15.42亿 |
56.02亿 |
43.64亿 |
27.98亿 |
11.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.88亿
| -4.91亿
| -1.82亿
| -5.54亿
| -3.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6374.36万 |
6374.36万 |
6374.36万 |
13.87万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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6374.36万 |
6374.36万 |
6374.36万 |
13.87万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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10.13亿 |
10.08亿 |
4.29亿 |
880.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2.84亿 |
2.84亿 |
2.04亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1783.14万
| 979.63万
| 631.82万
| 360.78万
| 196.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1783.14万 |
10.23亿 |
10.15亿 |
4.33亿 |
1076.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1783.14万
| -9.59亿
| -9.51亿
| -3.69亿
| -1062.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1033.44万 |
3683.22万 |
6340.62万 |
7483.71万 |
-2744.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6491.07万
| -2.27亿
| -2.45亿
| -2.47亿
| -1.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.95亿
| 26.23亿
| 26.23亿
| 26.23亿
| 26.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.30亿
| 23.95亿
| 23.78亿
| 23.76亿
| 25.09亿
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