项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
47.48亿 |
39.87亿 |
27.83亿 |
16.38亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.36亿 |
2.65亿 |
1.82亿 |
9171.13万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.21亿 |
3.16亿 |
2.58亿 |
3.69亿 |
经营活动现金流入小计 | 54.05亿
| 45.68亿
| 32.23亿
| 20.99亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.86亿
| 22.62亿
| 16.11亿
| 9.10亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.33亿
| 6.52亿
| 4.58亿
| 2.74亿
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支付的各项税费 |
3.08亿 |
2.48亿 |
1.53亿 |
6990.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.17亿
| 2.61亿
| 2.82亿
| 3.87亿
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经营活动现金流出小计 |
40.45亿 |
34.22亿 |
25.04亿 |
16.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.60亿
| 11.45亿
| 7.19亿
| 4.57亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
399.54万 |
103.56万 |
58.18万 |
58.18万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2574.95万
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投资活动现金流入小计 |
2974.49万 |
103.56万 |
58.18万 |
58.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.29亿
| 6.12亿
| 4.05亿
| 2.12亿
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投资支付的现金 |
4126.64万 |
3386.33万 |
2294.51万 |
1435.09万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.13亿 |
1.07亿 |
1.07亿 |
1.07亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 250.00万
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投资活动现金流出小计 |
10.87亿 |
7.52亿 |
5.35亿 |
3.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.57亿
| -7.51亿
| -5.35亿
| -3.32亿
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吸收投资收到的现金 |
24.91亿 |
24.91亿 |
24.91亿 |
24.91亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
21.13亿 |
16.63亿 |
11.61亿 |
6.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
46.04亿 |
41.54亿 |
36.52亿 |
31.75亿 |
偿还债务所支付的现金 |
20.50亿 |
10.09亿 |
4.90亿 |
2.59亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.86亿 |
3.78亿 |
1078.57万 |
511.23万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 6528.65万
| 5510.90万
| 5511.33万
| 1370.30万
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筹资活动现金流出小计 |
25.01亿 |
14.42亿 |
5.56亿 |
2.78亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.02亿
| 27.12亿
| 30.96亿
| 28.97亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
760.47万 |
2148.02万 |
2077.82万 |
-408.25万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24.13亿
| 31.27亿
| 33.01亿
| 30.18亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.63亿
| 6.63亿
| 6.63亿
| 6.63亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 30.76亿
| 37.90亿
| 39.64亿
| 36.81亿
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