勘设股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 9.35亿 7.62亿 9.25亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.47亿 1.69亿 5669.19万
衍生金融资产
应收款项 25.79亿 24.60亿 27.87亿
应收票据 5556.39万 2496.29万 329.51万
应收账款 25.23亿 24.35亿 27.84亿
应收款项融资
预付款项 5903.67万 5991.62万 5593.29万
其他应收款 2.61亿 3.32亿 3.33亿
其中:应收利息 207.02万 113.27万
应收股利
买入返售金融资产
存货 3.78亿 2.85亿 2.89亿
合同资产 11.54亿 11.65亿 11.13亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 914.30万 885.22万 571.97万
流动资产合计 55.21亿 52.42亿 55.66亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 5000.00万 5000.00万
长期应收款 3.82亿 4.70亿 5.67亿
长期股权投资 3.62亿 4.64亿 4.61亿
其他权益工具投资 7777.93万 7619.78万 7445.23万
其他非流动金融资产 4283.99万 4240.13万 4211.15万
投资性房地产 792.78万 1445.86万 1460.45万
固定资产 4.04亿 4.05亿 4.02亿
在建工程 718.94万 659.66万 856.63万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1232.31万 1404.33万 1688.22万
无形资产 1822.32万 1884.21万 1942.69万
开发支出
商誉 7876.72万 7876.72万 7876.72万
长期待摊费用 703.17万 587.54万 503.23万
递延所得税资产 2.05亿 1.87亿 1.94亿
其他非流动资产 421.67万 40.00万 40.00万
非流动资产合计 16.11亿 18.33亿 19.35亿
资产合计 71.32亿 70.75亿 75.01亿
流动负债
短期借款 14.89亿 13.62亿 13.76亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5644.35万 1.86亿 1.66亿
应付账款 11.71亿 10.05亿 12.26亿
预收款项 86.74万 124.85万 164.22万
合同负债 1.59亿 1.55亿 1.44亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 9858.24万 8392.55万 2.74亿
应交税费 1.21亿 1.24亿 1.31亿
其他应付款 1.23亿 1.53亿 1.55亿
其中:应付利息
应付股利 121.99万 121.99万 121.99万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6567.76万 2.16亿 2.67亿
其他流动负债 1118.30万 1032.20万 1046.69万
流动负债合计 32.95亿 32.97亿 37.50亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.10亿 4980.00万 4980.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 780.24万 865.27万 1126.49万
长期应付款 2.36亿 2.31亿 2.24亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 935.02万 696.14万 728.11万
递延所得税负债 398.52万 387.56万 380.31万
其他非流动负债 2388.46万 2223.96万 2239.82万
非流动负债合计 3.91亿 3.23亿 3.19亿
负债合计 36.86亿 36.20亿 40.69亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.14亿 3.14亿 3.14亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 7.43亿 7.43亿 7.43亿
减:库存股 1781.23万 1781.23万 1781.23万
其他综合收益 172.27万 363.61万 209.31万
专项储备 4941.90万 4941.90万 4941.90万
盈余公积 2.21亿 2.21亿 2.21亿
一般风险准备
未分配利润 20.68亿 20.74亿 20.50亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 33.79亿 33.87亿 33.62亿
少数股东权益 6671.64万 6835.60万 6977.55万
所有者权益(或股东权益)合计 34.46亿 34.56亿 34.32亿
负债和所有者权益合计 71.32亿 70.75亿 75.01亿