| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.18亿 |
30.63亿 |
9.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
144.23万 |
211.34万 |
100.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.15亿 |
5232.07万 |
2078.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.35亿
| 31.18亿
| 9.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.01亿
| 27.09亿
| 7.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.05亿
| 3.96亿
| 9924.05万
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| 支付的各项税费 |
2676.57万 |
1573.34万 |
529.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 8146.07万
| 3373.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
43.40亿 |
32.02亿 |
8.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.05亿
| -8418.15万
| 7721.38万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.07亿 |
9862.97万 |
3330.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1696.43万
| 1146.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.24亿 |
1.10亿 |
3330.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.04亿
| 8.75亿
| 3.02亿
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| 投资支付的现金 |
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2305.48万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
559.87万 |
559.87万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 971.82万
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| 479.27万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.19亿 |
8.81亿 |
3.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.95亿
| -7.71亿
| -2.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.59亿 |
16.23亿 |
7.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.81亿
| 2.51亿
| 2860.85万
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.41亿 |
18.74亿 |
8.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.44亿 |
8.20亿 |
3.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.26亿 |
9304.91万 |
1538.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
196.00万 |
196.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.24亿
| 3.58亿
| 6404.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.94亿 |
12.72亿 |
4.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.47亿
| 6.02亿
| 4.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.12万 |
-37.50万 |
11.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.54亿
| -2.53亿
| 1.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.55亿
| 8.55亿
| 8.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.02亿
| 6.02亿
| 10.51亿
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