| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.74亿 |
4.10亿 |
1.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
80.73万 |
80.73万 |
16.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1393.30万 |
1653.12万 |
733.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.89亿
| 4.27亿
| 1.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.69亿
| 3.10亿
| 1.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7228.81万
| 5542.31万
| 2116.47万
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| 支付的各项税费 |
5291.70万 |
4562.78万 |
1791.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3423.47万
| 2125.22万
| 1030.82万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.28亿 |
4.32亿 |
1.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6011.14万
| -480.76万
| -576.57万
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| 收回投资收到的现金 |
5875.27万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
482.98万 |
443.27万 |
12.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.50万 |
18.40万 |
6.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6379.75万 |
1961.67万 |
1519.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2683.24万
| 1924.23万
| 318.66万
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| 投资支付的现金 |
1.12亿 |
4000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.39亿 |
5924.23万 |
318.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7503.49万
| -3962.56万
| 1200.43万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8700.58万 |
7199.00万 |
2999.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1380.47万
| 408.47万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.01亿 |
7607.47万 |
2999.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7997.90万 |
7899.00万 |
3800.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3376.67万 |
3350.72万 |
48.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.07万
| 12.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
1.13亿 |
3848.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1359.59万
| -3654.97万
| -849.94万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
73.36万 |
52.30万 |
-29.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2778.57万
| -8046.00万
| -255.73万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.17亿
| 3.17亿
| 3.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.89亿
| 2.37亿
| 3.14亿
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