韦尔股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142.89亿 89.03亿 41.80亿 217.46亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8781.98万 4979.48万 2005.95万 2.15亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.67亿 9523.56万 4796.59万 2.39亿
经营活动现金流入小计 145.44亿 90.48亿 42.48亿 222.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 69.25亿 45.22亿 20.78亿 205.52亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15.50亿 10.65亿 5.72亿 21.42亿
支付的各项税费 2.23亿 1.25亿 8082.29万 5.34亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.91亿 2.06亿 1.34亿 9.66亿
经营活动现金流出小计 90.89亿 59.18亿 28.65亿 241.94亿
经营活动产生的现金流量净额 54.54亿 31.30亿 13.83亿 -19.93亿
收回投资收到的现金 7.74亿 4.19亿 5003.26万 11.06亿
取得投资收益收到的现金 493.72万 482.53万 235.44万 758.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 250.54万 234.73万 714.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 320.00万 320.00万 1.52亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7.85亿 4.29亿 5238.70万 12.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.84亿 5.54亿 2.52亿 22.59亿
投资支付的现金 6.76亿 5.50亿 5800.00万 28.22亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.28亿 7.08亿 7.75亿 2.06亿
支付其他与投资活动有关的现金 243.76万
投资活动现金流出小计 23.88亿 18.12亿 10.84亿 52.90亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.03亿 -13.83亿 -10.32亿 -40.17亿
吸收投资收到的现金 1.70亿 9629.94万 2.28亿 2.73亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50.02亿 37.82亿 12.21亿 74.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.33亿 1.88亿 3012.71万
筹资活动现金流入小计 54.04亿 40.67亿 14.49亿 77.55亿
偿还债务所支付的现金 56.12亿 33.72亿 6.53亿 42.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.61亿 2.51亿 1.34亿 8.22亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 161.62万
支付其他与筹资活动有关的现金 12.62亿 5.86亿 2.57亿 4.68亿
筹资活动现金流出小计 73.35亿 42.09亿 10.44亿 55.00亿
筹资活动产生的现金流量净额 -19.31亿 -1.42亿 4.05亿 22.55亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.18亿 1.89亿 -3813.84万 1.20亿
五、现金及现金等价物净增加额 20.38亿 17.93亿 7.18亿 -36.35亿
加:期初现金及现金等价物余额 39.95亿 39.95亿 39.95亿 76.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 60.34亿 57.89亿 47.13亿 39.95亿