项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
142.89亿 |
89.03亿 |
41.80亿 |
217.46亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8781.98万 |
4979.48万 |
2005.95万 |
2.15亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.67亿 |
9523.56万 |
4796.59万 |
2.39亿 |
经营活动现金流入小计 | 145.44亿
| 90.48亿
| 42.48亿
| 222.00亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.25亿
| 45.22亿
| 20.78亿
| 205.52亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.50亿
| 10.65亿
| 5.72亿
| 21.42亿
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支付的各项税费 |
2.23亿 |
1.25亿 |
8082.29万 |
5.34亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.91亿
| 2.06亿
| 1.34亿
| 9.66亿
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经营活动现金流出小计 |
90.89亿 |
59.18亿 |
28.65亿 |
241.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.54亿
| 31.30亿
| 13.83亿
| -19.93亿
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收回投资收到的现金 |
7.74亿 |
4.19亿 |
5003.26万 |
11.06亿 |
取得投资收益收到的现金 |
493.72万 |
482.53万 |
235.44万 |
758.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
250.54万 |
234.73万 |
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714.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
320.00万 |
320.00万 |
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1.52亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
7.85亿 |
4.29亿 |
5238.70万 |
12.72亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84亿
| 5.54亿
| 2.52亿
| 22.59亿
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投资支付的现金 |
6.76亿 |
5.50亿 |
5800.00万 |
28.22亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9.28亿 |
7.08亿 |
7.75亿 |
2.06亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 243.76万
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投资活动现金流出小计 |
23.88亿 |
18.12亿 |
10.84亿 |
52.90亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.03亿
| -13.83亿
| -10.32亿
| -40.17亿
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吸收投资收到的现金 |
1.70亿 |
9629.94万 |
2.28亿 |
2.73亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
50.02亿 |
37.82亿 |
12.21亿 |
74.52亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.33亿
| 1.88亿
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| 3012.71万
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筹资活动现金流入小计 |
54.04亿 |
40.67亿 |
14.49亿 |
77.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
56.12亿 |
33.72亿 |
6.53亿 |
42.09亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.61亿 |
2.51亿 |
1.34亿 |
8.22亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
161.62万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.62亿
| 5.86亿
| 2.57亿
| 4.68亿
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筹资活动现金流出小计 |
73.35亿 |
42.09亿 |
10.44亿 |
55.00亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.31亿
| -1.42亿
| 4.05亿
| 22.55亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.18亿 |
1.89亿 |
-3813.84万 |
1.20亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20.38亿
| 17.93亿
| 7.18亿
| -36.35亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 39.95亿
| 39.95亿
| 39.95亿
| 76.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 60.34亿
| 57.89亿
| 47.13亿
| 39.95亿
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