| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.78亿 |
20.54亿 |
13.04亿 |
4.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.85万 |
2.96万 |
0.56万 |
7.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5117.08万 |
1.05亿 |
7950.07万 |
5231.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.30亿
| 21.59亿
| 13.84亿
| 5.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.16亿
| 10.78亿
| 7.46亿
| 3.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76亿
| 6.41亿
| 4.79亿
| 1.85亿
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| 支付的各项税费 |
2786.03万 |
9614.64万 |
8255.68万 |
2125.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4510.10万
| 1.58亿
| 1.12亿
| 3454.78万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.65亿 |
19.73亿 |
14.19亿 |
5.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.35亿
| 1.85亿
| -3553.85万
| -3255.41万
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| 收回投资收到的现金 |
1.10亿 |
3.97亿 |
3.83亿 |
2.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1153.80万 |
1503.82万 |
902.58万 |
457.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.20万 |
56.65万 |
23.51万 |
16.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.22亿 |
4.13亿 |
3.93亿 |
2.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.48万
| 480.39万
| 370.42万
| 75.96万
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| 投资支付的现金 |
8000.00万 |
6.62亿 |
6.08亿 |
3.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8032.48万 |
6.67亿 |
6.11亿 |
3.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4121.52万
| -2.54亿
| -2.19亿
| -1.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.61亿 |
1.61亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.61亿 |
1.61亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
120.07万 |
6956.35万 |
6473.66万 |
216.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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928.37万 |
551.32万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1203.75万
| 2316.52万
| 1749.80万
| 382.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1323.82万 |
9272.87万 |
8223.46万 |
598.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1323.82万
| 6827.13万
| 7876.54万
| -598.73万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.07亿
| -77.80万
| -1.75亿
| -1.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.62亿
| 4.62亿
| 4.62亿
| 4.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.54亿
| 4.61亿
| 2.87亿
| 3.06亿
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