| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.77亿 |
14.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.42亿 |
1.00亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.25亿 |
1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.44亿
| 16.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.26亿
| 11.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01亿
| 2.01亿
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| 支付的各项税费 |
5632.62万 |
4248.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.40亿
| 1.91亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.24亿 |
16.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.20亿
| 4832.62万
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| 收回投资收到的现金 |
1.32亿 |
1.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1258.72万 |
833.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
220.44万 |
198.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 149.66万
| 149.66万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.48亿 |
1.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.65亿
| 1.95亿
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| 投资支付的现金 |
3700.00万 |
3200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9011.27万 |
3990.72万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5201.00万
| 6082.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.44亿 |
3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96亿
| -1.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
300.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
300.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.02亿 |
6.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.86亿
| 6.39亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.91亿 |
12.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.38亿 |
3.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.27亿 |
5643.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
250.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.47亿
| 5.52亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.12亿 |
9.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.78亿
| 2.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
528.47万 |
132.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.08亿
| 1.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.51亿
| 4.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.59亿
| 5.77亿
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