欧普照明现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61.26亿 17.80亿 78.39亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1641.78万 1532.81万 7546.51万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.32亿 4869.12万 1.67亿
经营活动现金流入小计 63.74亿 18.44亿 80.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.91亿 9.22亿 51.59亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.03亿 4.02亿 12.89亿
支付的各项税费 3.64亿 8362.05万 4.14亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.75亿 2.27亿 7.86亿
经营活动现金流出小计 53.32亿 16.35亿 76.48亿
经营活动产生的现金流量净额 10.42亿 2.09亿 4.34亿
收回投资收到的现金 59.19亿 32.71亿 140.07亿
取得投资收益收到的现金 3230.86万 1927.45万 1.16亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 18.79万 2.41万 31.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59.51亿 32.91亿 141.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.23亿 5416.61万 3.29亿
投资支付的现金 30.29亿 14.48亿 123.98亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32.53亿 15.02亿 127.27亿
投资活动产生的现金流量净额 26.98亿 17.89亿 13.97亿
吸收投资收到的现金 6290.18万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1741.15万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6290.18万 1741.15万
偿还债务所支付的现金 2939.18万 9062.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.72亿 3.71亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3731.93万 224.25万 1.67亿
筹资活动现金流出小计 4.39亿 224.25万 6.30亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.76亿 -224.25万 -6.12亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1703.49万 -422.24万 2531.25万
五、现金及现金等价物净增加额 33.81亿 19.91亿 12.44亿
加:期初现金及现金等价物余额 15.70亿 15.70亿 3.25亿
六、期末现金及现金等价物余额 49.51亿 35.61亿 15.70亿