项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
61.26亿 |
17.80亿 |
78.39亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1641.78万 |
1532.81万 |
7546.51万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.32亿 |
4869.12万 |
1.67亿 |
经营活动现金流入小计 | 63.74亿
| 18.44亿
| 80.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.91亿
| 9.22亿
| 51.59亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.03亿
| 4.02亿
| 12.89亿
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支付的各项税费 |
3.64亿 |
8362.05万 |
4.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.75亿
| 2.27亿
| 7.86亿
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经营活动现金流出小计 |
53.32亿 |
16.35亿 |
76.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.42亿
| 2.09亿
| 4.34亿
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收回投资收到的现金 |
59.19亿 |
32.71亿 |
140.07亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3230.86万 |
1927.45万 |
1.16亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.79万 |
2.41万 |
31.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
59.51亿 |
32.91亿 |
141.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23亿
| 5416.61万
| 3.29亿
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投资支付的现金 |
30.29亿 |
14.48亿 |
123.98亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
32.53亿 |
15.02亿 |
127.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26.98亿
| 17.89亿
| 13.97亿
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吸收投资收到的现金 |
6290.18万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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1741.15万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
6290.18万 |
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1741.15万 |
偿还债务所支付的现金 |
2939.18万 |
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9062.49万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.72亿 |
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3.71亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3731.93万
| 224.25万
| 1.67亿
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筹资活动现金流出小计 |
4.39亿 |
224.25万 |
6.30亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.76亿
| -224.25万
| -6.12亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1703.49万 |
-422.24万 |
2531.25万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33.81亿
| 19.91亿
| 12.44亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.70亿
| 15.70亿
| 3.25亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 49.51亿
| 35.61亿
| 15.70亿
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