| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.38亿 |
5.96亿 |
4.59亿 |
3.39亿 |
1.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
238.21万 |
1393.01万 |
883.59万 |
561.98万 |
303.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
411.29万 |
1567.66万 |
702.08万 |
532.82万 |
267.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.44亿
| 6.26亿
| 4.74亿
| 3.50亿
| 1.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8200.88万
| 2.76亿
| 2.18亿
| 1.31亿
| 8881.26万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4640.88万
| 1.48亿
| 1.22亿
| 8037.60万
| 4582.38万
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| 支付的各项税费 |
626.62万 |
3854.25万 |
2788.38万 |
2039.44万 |
734.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 679.65万
| 4298.43万
| 3429.60万
| 1951.61万
| 1029.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.41亿 |
5.06亿 |
4.03亿 |
2.51亿 |
1.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280.09万
| 1.20亿
| 7161.23万
| 9839.40万
| 808.29万
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| 收回投资收到的现金 |
1.11亿 |
6.83亿 |
6.33亿 |
3.41亿 |
2.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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360.00元 |
360.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 189.03万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.13亿 |
6.83亿 |
6.33亿 |
3.41亿 |
2.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.77万
| 363.47万
| 330.33万
| 117.83万
| 26.90万
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| 投资支付的现金 |
1.30亿 |
5.40亿 |
5.00亿 |
2.10亿 |
8000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.30亿 |
5.44亿 |
5.03亿 |
2.11亿 |
8026.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1688.36万
| 1.39亿
| 1.29亿
| 1.29亿
| 1.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4179.06万 |
4173.07万 |
4138.07万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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171.50万 |
171.50万 |
136.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2875.88万
| 2875.88万
| 2875.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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7054.94万 |
7048.95万 |
7013.95万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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2251.81万 |
2251.81万 |
1892.19万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1064.31万
| 228.47万
| 209.54万
| 188.48万
| 172.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1064.31万 |
2480.29万 |
2461.35万 |
2080.67万 |
172.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1064.31万
| 4574.65万
| 4587.60万
| 4933.28万
| -172.28万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7.29万 |
133.27万 |
143.76万 |
191.16万 |
-49.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2479.87万
| 3.07亿
| 2.48亿
| 2.79亿
| 1.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.54亿
| 2.48亿
| 2.48亿
| 2.48亿
| 2.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 5.54亿
| 4.96亿
| 5.27亿
| 4.25亿
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