| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.03亿 |
20.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5698.07万 |
1237.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.60亿
| 20.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.49亿
| 13.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.26亿
| 1.90亿
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| 支付的各项税费 |
4.63亿 |
1.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.77亿
| 9506.71万
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| 经营活动现金流出小计 |
61.15亿 |
18.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.45亿
| 2.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
11.35亿 |
1495.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2120.38万 |
80.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
863.81万 |
64.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.65亿 |
1640.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.34亿
| 1.58亿
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| 投资支付的现金 |
19.99亿 |
8.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 700.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
25.33亿 |
10.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.68亿
| -9.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.38亿 |
468.89万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2351.38万
| 2107.07万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.61亿 |
2575.96万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.29亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.23亿 |
200.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.31亿
| 2231.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.82亿 |
2432.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2122.58万
| 143.28万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-677.93万 |
-717.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.51亿
| -7.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.63亿
| 18.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.12亿
| 11.08亿
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