项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.23亿 |
21.81亿 |
11.07亿 |
39.06亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
907.45万 |
907.45万 |
|
7.86万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3943.82万 |
1684.13万 |
324.04万 |
4251.35万 |
经营活动现金流入小计 | 31.72亿
| 22.07亿
| 11.10亿
| 39.48亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.88亿
| 8.55亿
| 3.51亿
| 13.71亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.05亿
| 4.20亿
| 2.26亿
| 8.56亿
|
支付的各项税费 |
2.48亿 |
1.68亿 |
1.02亿 |
2.99亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.54亿
| 3.87亿
| 2.24亿
| 8.73亿
|
经营活动现金流出小计 |
26.95亿 |
18.29亿 |
9.04亿 |
33.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.77亿
| 3.77亿
| 2.06亿
| 5.49亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
16.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
0.58万 |
58.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
|
0.58万 |
75.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2573.82万
| 1855.85万
| 2108.52万
| 1.65亿
|
投资支付的现金 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
2573.82万 |
1855.85万 |
2108.52万 |
1.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2573.82万
| -1855.85万
| -2107.94万
| -1.64亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
4.56亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
3.30亿 |
3.30亿 |
|
19.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2187.69万
| 2187.69万
| 1363.65万
|
|
筹资活动现金流入小计 |
3.52亿 |
3.52亿 |
1363.65万 |
24.33亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.48亿 |
3.80亿 |
5000.00万 |
24.67亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9494.60万 |
5262.14万 |
2854.50万 |
1.46亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.47亿
| 2.16亿
| 4803.74万
| 3.64亿
|
筹资活动现金流出小计 |
7.90亿 |
6.49亿 |
1.27亿 |
29.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.38亿
| -2.97亿
| -1.13亿
| -5.44亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-46.01万 |
-29.32万 |
-27.17万 |
17.68万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1338.81万
| 6169.35万
| 7176.60万
| -1.59亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.98亿
| 3.98亿
| 3.98亿
| 5.58亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 4.12亿
| 4.60亿
| 4.70亿
| 3.98亿
|