锦泓集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31.23亿 21.81亿 11.07亿 39.06亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 907.45万 907.45万 7.86万
收到的其他与经营活动有关的现金 3943.82万 1684.13万 324.04万 4251.35万
经营活动现金流入小计 31.72亿 22.07亿 11.10亿 39.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.88亿 8.55亿 3.51亿 13.71亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.05亿 4.20亿 2.26亿 8.56亿
支付的各项税费 2.48亿 1.68亿 1.02亿 2.99亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.54亿 3.87亿 2.24亿 8.73亿
经营活动现金流出小计 26.95亿 18.29亿 9.04亿 33.99亿
经营活动产生的现金流量净额 4.77亿 3.77亿 2.06亿 5.49亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.58万 58.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.58万 75.10万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2573.82万 1855.85万 2108.52万 1.65亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2573.82万 1855.85万 2108.52万 1.65亿
投资活动产生的现金流量净额 -2573.82万 -1855.85万 -2107.94万 -1.64亿
吸收投资收到的现金 4.56亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.30亿 3.30亿 19.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2187.69万 2187.69万 1363.65万
筹资活动现金流入小计 3.52亿 3.52亿 1363.65万 24.33亿
偿还债务所支付的现金 4.48亿 3.80亿 5000.00万 24.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9494.60万 5262.14万 2854.50万 1.46亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.47亿 2.16亿 4803.74万 3.64亿
筹资活动现金流出小计 7.90亿 6.49亿 1.27亿 29.77亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.38亿 -2.97亿 -1.13亿 -5.44亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46.01万 -29.32万 -27.17万 17.68万
五、现金及现金等价物净增加额 1338.81万 6169.35万 7176.60万 -1.59亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.98亿 3.98亿 3.98亿 5.58亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.12亿 4.60亿 4.70亿 3.98亿