| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.76亿 |
5.12亿 |
1.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
166.23万 |
160.38万 |
11.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.31亿 |
2.28亿 |
5959.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.09亿
| 7.41亿
| 2.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.40亿
| 3.60亿
| 1.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2966.20万
| 2048.02万
| 1176.46万
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| 支付的各项税费 |
3801.71万 |
2195.73万 |
648.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.18亿
| 2.77亿
| 8615.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.26亿 |
6.80亿 |
2.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8371.84万
| 6142.74万
| 759.39万
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| 收回投资收到的现金 |
9108.00万 |
5789.59万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
11.57亿 |
7.83亿 |
9.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.50万 |
0.50万 |
0.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.10亿
| 1.10亿
| 6000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
13.58亿 |
9.51亿 |
6010.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425.32万
| 325.91万
| 73.79万
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.27亿
| 1.10亿
| 6000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.62亿 |
1.13亿 |
6073.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.97亿
| 8.38亿
| -63.60万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.53亿 |
1.86亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.53亿 |
1.86亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.53亿
| -1.86亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.44万 |
18.00万 |
-185.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.28亿
| 7.13亿
| 509.96万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 1.60亿
| 1.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.87亿
| 8.72亿
| 1.65亿
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