| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59.89亿 |
16.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5727.77万 |
2082.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5512.91万 |
59.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.01亿
| 16.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.32亿
| 16.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8751.65万
| 3451.60万
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| 支付的各项税费 |
5070.49万 |
1572.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9368.58万
| 2848.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
64.64亿 |
17.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.63亿
| -1.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.55万 |
0.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 123.32万
| 23.01万
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| 投资活动现金流入小计 |
135.87万 |
23.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.10亿
| 8035.82万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.10亿 |
8035.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.09亿
| -8012.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
7.20亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.50亿 |
2.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2743.93万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.97亿 |
2.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.67亿 |
6500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1659.63万 |
506.89万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.36万
| 64.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.86亿 |
7071.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.11亿
| 1.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
96.42万 |
-188.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.41亿
| -4195.52万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.17亿
| 2.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.57亿
| 1.75亿
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