项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.19亿 |
1.44亿 |
7.63亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
594.02万 |
80.22万 |
1139.89万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2004.79万 |
1040.53万 |
2307.53万 |
经营活动现金流入小计 | 4.45亿
| 1.55亿
| 7.97亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.19亿
| 6009.03万
| 2.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49亿
| 5828.82万
| 2.19亿
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支付的各项税费 |
3814.50万 |
1161.61万 |
5853.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1207.95万
| 3338.10万
| 9618.63万
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经营活动现金流出小计 |
4.19亿 |
1.63亿 |
6.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2654.75万
| -788.09万
| 1.96亿
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收回投资收到的现金 |
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297.55万 |
169.11万 |
取得投资收益收到的现金 |
1099.91万 |
260.51万 |
1922.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
197.12万 |
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298.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
302.70万 |
31.96万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 14.17亿
| 4.35亿
| 20.80亿
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投资活动现金流入小计 |
14.33亿 |
4.40亿 |
21.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3313.71万
| 439.29万
| 5132.45万
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投资支付的现金 |
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20.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-216.18万 |
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1230.94万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.42亿
| 4.24亿
| 21.66亿
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投资活动现金流出小计 |
16.73亿 |
4.28亿 |
22.30亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.40亿
| 1233.77万
| -1.26亿
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吸收投资收到的现金 |
129.81万 |
60.95万 |
683.54万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
129.81万 |
60.95万 |
233.54万 |
取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
129.81万 |
60.95万 |
683.54万 |
偿还债务所支付的现金 |
105.00万 |
30.00万 |
160.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4857.00万 |
450.00万 |
681.40万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
488.00万 |
450.00万 |
681.40万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2186.98万
| 679.53万
| 5296.58万
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筹资活动现金流出小计 |
7148.98万 |
1159.53万 |
6137.98万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7019.17万
| -1098.58万
| -5454.44万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -2.83亿
| -652.90万
| 1526.06万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.04亿
| 6.04亿
| 5.89亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.21亿
| 5.97亿
| 6.04亿
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