多伦科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.19亿 1.44亿 7.63亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 594.02万 80.22万 1139.89万
收到的其他与经营活动有关的现金 2004.79万 1040.53万 2307.53万
经营活动现金流入小计 4.45亿 1.55亿 7.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.19亿 6009.03万 2.28亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.49亿 5828.82万 2.19亿
支付的各项税费 3814.50万 1161.61万 5853.05万
支付其他与经营活动有关的现金 1207.95万 3338.10万 9618.63万
经营活动现金流出小计 4.19亿 1.63亿 6.01亿
经营活动产生的现金流量净额 2654.75万 -788.09万 1.96亿
收回投资收到的现金 297.55万 169.11万
取得投资收益收到的现金 1099.91万 260.51万 1922.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 197.12万 298.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 302.70万 31.96万
收到其他与投资活动有关的现金 14.17亿 4.35亿 20.80亿
投资活动现金流入小计 14.33亿 4.40亿 21.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3313.71万 439.29万 5132.45万
投资支付的现金 20.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -216.18万 1230.94万
支付其他与投资活动有关的现金 16.42亿 4.24亿 21.66亿
投资活动现金流出小计 16.73亿 4.28亿 22.30亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.40亿 1233.77万 -1.26亿
吸收投资收到的现金 129.81万 60.95万 683.54万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 129.81万 60.95万 233.54万
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 129.81万 60.95万 683.54万
偿还债务所支付的现金 105.00万 30.00万 160.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4857.00万 450.00万 681.40万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 488.00万 450.00万 681.40万
支付其他与筹资活动有关的现金 2186.98万 679.53万 5296.58万
筹资活动现金流出小计 7148.98万 1159.53万 6137.98万
筹资活动产生的现金流量净额 -7019.17万 -1098.58万 -5454.44万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2.83亿 -652.90万 1526.06万
加:期初现金及现金等价物余额 6.04亿 6.04亿 5.89亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.21亿 5.97亿 6.04亿