掌阅科技资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 19.61亿 19.66亿 22.16亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 3.91亿 3.20亿 4.06亿
应收票据
应收账款 3.91亿 3.20亿 4.06亿
应收款项融资
预付款项 5155.95万 4957.85万 5317.34万
其他应收款 1247.00万 1520.96万 1065.91万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37.03万 39.07万 40.98万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8481.59万 7949.99万 1.28亿
流动资产合计 25.01亿 24.31亿 28.13亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2.48亿 2.47亿 2.52亿
其他权益工具投资 3.97亿 3.97亿 2.07亿
其他非流动金融资产 1996.00万 1996.00万 1996.00万
投资性房地产
固定资产 1748.28万 2072.90万 2300.64万
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1811.72万 211.48万 356.06万
无形资产 1.08亿 1.54亿 4311.10万
开发支出
商誉 1754.36万 1754.36万 1754.36万
长期待摊费用 107.79万 142.83万 155.13万
递延所得税资产 2518.88万 2188.77万 2219.51万
其他非流动资产
非流动资产合计 8.52亿 8.81亿 5.89亿
资产合计 33.53亿 33.13亿 34.03亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3.51亿 3.29亿 3.58亿
预收款项
合同负债 2.55亿 2.54亿 2.50亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5699.83万 3155.90万 7992.87万
应交税费 4270.85万 2069.04万 3929.37万
其他应付款 559.99万 607.43万 625.75万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 394.12万 59.68万 59.10万
其他流动负债 1117.36万 1182.82万 1258.65万
流动负债合计 7.26亿 6.54亿 7.47亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1418.72万 41.69万 48.68万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60.00万 397.00万 397.00万
递延所得税负债 279.68万
其他非流动负债 4166.35万 4991.75万 5491.59万
非流动负债合计 5924.74万 5430.45万 5937.27万
负债合计 7.85亿 7.08亿 8.06亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.39亿 4.39亿 4.39亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 13.39亿 13.39亿 13.39亿
减:库存股
其他综合收益 -832.88万 -949.00万 -909.83万
专项储备
盈余公积 8135.34万 8135.34万 8135.34万
一般风险准备
未分配利润 6.97亿 7.34亿 7.27亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 25.48亿 25.84亿 25.78亿
少数股东权益 2052.21万 2077.23万 1917.96万
所有者权益(或股东权益)合计 25.68亿 26.05亿 25.97亿
负债和所有者权益合计 33.53亿 33.13亿 34.03亿