项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.56亿 |
4.12亿 |
22.19亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
112.41万 |
0.81万 |
753.33万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3003.19万 |
1746.49万 |
7653.53万 |
经营活动现金流入小计 | 12.88亿
| 4.29亿
| 23.03亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.07亿
| 2.39亿
| 17.90亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55亿
| 6164.12万
| 2.05亿
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支付的各项税费 |
5464.11万 |
2588.02万 |
7420.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.61亿
| 5823.99万
| 1.72亿
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经营活动现金流出小计 |
13.77亿 |
3.85亿 |
22.40亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8910.69万
| 4440.47万
| 6277.93万
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收回投资收到的现金 |
8217.83万 |
5515.76万 |
2.78亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5.65万 |
0.69万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.88亿 |
720.28万 |
1.91亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.15亿
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投资活动现金流入小计 |
2.70亿 |
6236.73万 |
5.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54亿
| 8520.30万
| 3.84亿
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投资支付的现金 |
8300.00万 |
2500.00万 |
1.56亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 8397.36万
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投资活动现金流出小计 |
2.37亿 |
1.10亿 |
6.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3287.33万
| -4783.58万
| -3967.47万
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吸收投资收到的现金 |
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354.14万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.52亿
| 740.00万
| 9.02亿
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筹资活动现金流入小计 |
2.92亿 |
740.00万 |
9.06亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9256.37万 |
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2.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1744.44万 |
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3095.80万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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258.41万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 660.00万
| 9.05亿
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筹资活动现金流出小计 |
2.51亿 |
660.00万 |
11.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4179.19万
| 80.00万
| -2.48亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.19万 |
-5.19万 |
16.42万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1449.37万
| -268.30万
| -2.25亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3978.35万
| 3978.35万
| 2.65亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2528.99万
| 3710.05万
| 3978.35万
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