贵人鸟现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.56亿 4.12亿 22.19亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 112.41万 0.81万 753.33万
收到的其他与经营活动有关的现金 3003.19万 1746.49万 7653.53万
经营活动现金流入小计 12.88亿 4.29亿 23.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.07亿 2.39亿 17.90亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.55亿 6164.12万 2.05亿
支付的各项税费 5464.11万 2588.02万 7420.19万
支付其他与经营活动有关的现金 1.61亿 5823.99万 1.72亿
经营活动现金流出小计 13.77亿 3.85亿 22.40亿
经营活动产生的现金流量净额 -8910.69万 4440.47万 6277.93万
收回投资收到的现金 8217.83万 5515.76万 2.78亿
取得投资收益收到的现金 5.65万 0.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.88亿 720.28万 1.91亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.15亿
投资活动现金流入小计 2.70亿 6236.73万 5.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.54亿 8520.30万 3.84亿
投资支付的现金 8300.00万 2500.00万 1.56亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8397.36万
投资活动现金流出小计 2.37亿 1.10亿 6.24亿
投资活动产生的现金流量净额 3287.33万 -4783.58万 -3967.47万
吸收投资收到的现金 354.14万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.52亿 740.00万 9.02亿
筹资活动现金流入小计 2.92亿 740.00万 9.06亿
偿还债务所支付的现金 9256.37万 2.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1744.44万 3095.80万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 258.41万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.41亿 660.00万 9.05亿
筹资活动现金流出小计 2.51亿 660.00万 11.54亿
筹资活动产生的现金流量净额 4179.19万 80.00万 -2.48亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5.19万 -5.19万 16.42万
五、现金及现金等价物净增加额 -1449.37万 -268.30万 -2.25亿
加:期初现金及现金等价物余额 3978.35万 3978.35万 2.65亿
六、期末现金及现金等价物余额 2528.99万 3710.05万 3978.35万