项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.52亿 |
1.19亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
14.41万 |
936.00元 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4942.03万 |
1997.78万 |
经营活动现金流入小计 | 3.02亿
| 1.39亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.93亿
| 8928.16万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5189.64万
| 2644.55万
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支付的各项税费 |
834.69万 |
371.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7966.35万
| 4504.85万
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经营活动现金流出小计 |
3.33亿 |
1.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3155.60万
| -2578.88万
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收回投资收到的现金 |
1762.67万 |
269.04万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2480.28万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4242.94万 |
269.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 668.45万
| 65.42万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
668.45万 |
65.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3574.49万
| 203.62万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.42亿 |
6185.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.42亿 |
6185.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
1.08亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1233.78万 |
778.44万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3715.00万
| 3700.00万
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筹资活动现金流出小计 |
1.57亿 |
4478.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1525.78万
| 1706.56万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.15万 |
3.21万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1100.73万
| -665.49万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.73亿
| 1.73亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.62亿
| 1.66亿
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