| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.41亿 |
16.75亿 |
10.76亿 |
5.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.58亿 |
1.21亿 |
8200.42万 |
3102.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5691.94万 |
4894.88万 |
4138.61万 |
2032.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.56亿
| 18.45亿
| 11.99亿
| 6.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.14亿
| 7.83亿
| 5.20亿
| 2.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.26亿
| 4.39亿
| 3.32亿
| 1.77亿
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| 支付的各项税费 |
1.14亿 |
9401.20万 |
6953.12万 |
3824.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 9451.27万
| 5414.02万
| 3209.23万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.66亿 |
14.11亿 |
9.76亿 |
5.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.90亿
| 4.34亿
| 2.23亿
| 8818.14万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
83.95万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
148.79万 |
8.03万 |
2.15万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
536.88万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1608.85万
| 4014.39万
| 4014.39万
| 2162.41万
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| 投资活动现金流入小计 |
2378.47万 |
4022.42万 |
4016.54万 |
2162.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9317.07万
| 6884.38万
| 1882.69万
| 1757.96万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3176.66万
| 3096.75万
| 1748.49万
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| 投资活动现金流出小计 |
9317.07万 |
1.01亿 |
4979.44万 |
3506.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6938.60万
| -6038.62万
| -962.90万
| -1344.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.14亿 |
7.20亿 |
5.65亿 |
2.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.68亿
| 2.43亿
| 1393.51万
| 1393.51万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.82亿 |
9.63亿 |
5.79亿 |
2.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.64亿 |
10.70亿 |
5.57亿 |
3.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.74亿 |
1.79亿 |
1.71亿 |
922.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6729.06万
| 7476.63万
| 7464.73万
| 773.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.06亿 |
13.24亿 |
8.02亿 |
3.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.23亿
| -3.61亿
| -2.23亿
| -9818.06万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-52.41万 |
407.72万 |
1291.16万 |
-831.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320.69万
| 1667.73万
| 262.81万
| -3175.71万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.70亿
| 2.70亿
| 2.70亿
| 2.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.67亿
| 2.87亿
| 2.73亿
| 2.39亿
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