| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.51亿 |
9.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
346.62万 |
115.73万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.09亿 |
2.90亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.64亿
| 12.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.21亿
| 10.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 217.50万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59亿
| 9646.80万
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| 支付的各项税费 |
2.97亿 |
6029.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.96亿
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
36.76亿 |
14.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.12亿
| -1.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.71亿 |
4.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.48亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1400.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.53亿 |
2004.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04亿
| 119.70万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.54亿 |
119.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9915.98万
| 1884.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
2043.13万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.05亿 |
12.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.25亿 |
12.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.87亿 |
11.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.25亿 |
3295.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.14亿 |
12.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1109.60万
| -2303.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.02亿
| -1.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.82亿
| 9.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.81亿
| 8.25亿
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