珍宝岛资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 7.92亿 8.39亿 10.01亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42.70万 47.98万 50.51万
衍生金融资产
应收款项 35.18亿 35.97亿 29.99亿
应收票据 6964.11万 1.17亿 1.35亿
应收账款 34.49亿 34.80亿 28.64亿
应收款项融资 1504.74万 1398.49万 3351.10万
预付款项 3.26亿 2.89亿 2.58亿
其他应收款 7.39亿 7.57亿 8.11亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 10.05亿 11.81亿 10.06亿
合同资产 888.18万 888.18万 888.18万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6190.30万 6139.41万 5945.17万
其他流动资产 5347.70万 4462.36万 2.04亿
流动资产合计 65.20亿 67.93亿 63.81亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5.95亿 6.11亿 6.31亿
其他权益工具投资 5.92亿 5.92亿 5.92亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 7.91亿 8.00亿 8.14亿
固定资产 11.74亿 11.65亿 11.84亿
在建工程 2.59亿 2.70亿 2.61亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1515.95万 2102.74万 2318.19万
无形资产 7.73亿 7.61亿 7.64亿
开发支出 2.27亿 2.09亿 1.98亿
商誉 1722.39万 1722.39万 1722.39万
长期待摊费用 1354.17万 1738.59万 1912.80万
递延所得税资产 2.43亿 2.58亿 2.40亿
其他非流动资产 4.65亿 5.60亿 5.50亿
非流动资产合计 51.66亿 52.82亿 52.94亿
资产合计 116.86亿 120.75亿 116.75亿
流动负债
短期借款 11.06亿 14.46亿 13.02亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1720.04万 2760.03万 1367.20万
应付账款 3.64亿 7.88亿 7.93亿
预收款项 0.34万 9.60万 8.11万
合同负债 2739.37万 4359.79万 5488.60万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2221.80万 2786.04万 2754.18万
应交税费 1.31亿 2.22亿 1.99亿
其他应付款 2.30亿 3.88亿 2.04亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7.29亿 4.57亿 11.55亿
其他流动负债 6077.37万 5381.02万 1.18亿
流动负债合计 26.87亿 34.55亿 38.67亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 12.14亿 10.20亿 4.60亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 947.67万 1209.60万 995.96万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.68亿 1.77亿 1.82亿
递延所得税负债 359.40万 401.48万 366.85万
其他非流动负债 4642.61万 4639.30万 4637.49万
非流动负债合计 14.41亿 12.59亿 7.02亿
负债合计 41.29亿 47.14亿 45.69亿
所有者权益
实收资本(或股本) 9.42亿 9.42亿 9.42亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 23.50亿 23.50亿 23.50亿
减:库存股 3000.40万 2999.44万 2999.44万
其他综合收益 -30.30万 -32.00万 -14.20万
专项储备 390.03万 339.90万 334.32万
盈余公积 4.71亿 4.71亿 4.71亿
一般风险准备
未分配利润 38.13亿 36.17亿 33.63亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 75.49亿 73.53亿 70.99亿
少数股东权益 822.12万 833.55万 793.53万
所有者权益(或股东权益)合计 75.57亿 73.61亿 71.07亿
负债和所有者权益合计 116.86亿 120.75亿 116.75亿