| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.68亿 |
47.81亿 |
30.28亿 |
19.25亿 |
8.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1631.72万 |
8848.48万 |
6792.68万 |
4599.69万 |
2214.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.33亿 |
2.17亿 |
1.82亿 |
1.32亿 |
7323.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.18亿
| 50.87亿
| 32.78亿
| 21.03亿
| 9.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.21亿
| 16.36亿
| 10.12亿
| 5.73亿
| 2.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66亿
| 4.87亿
| 3.86亿
| 2.63亿
| 1.71亿
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| 支付的各项税费 |
1.83亿 |
3.87亿 |
2.97亿 |
1.99亿 |
8796.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5096.15万
| 2.55亿
| 2.02亿
| 1.50亿
| 6086.45万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.21亿 |
27.65亿 |
18.96亿 |
11.84亿 |
5.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.97亿
| 23.21亿
| 13.82亿
| 9.18亿
| 3.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.92亿 |
12.18亿 |
8.56亿 |
7.82亿 |
5.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
118.37万 |
595.27万 |
328.43万 |
289.75万 |
166.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
56.50万 |
271.17万 |
220.68万 |
166.98万 |
58.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 555.52万
| 2129.62万
| 2129.61万
| 1155.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.94亿 |
12.32亿 |
8.83亿 |
8.07亿 |
5.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.66亿
| 22.69亿
| 13.85亿
| 11.17亿
| 6.87亿
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| 投资支付的现金 |
1.95亿 |
14.52亿 |
12.38亿 |
10.05亿 |
5.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1022.50万
| 24.75万
| 4.75万
| 24.27万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.60亿 |
37.32亿 |
26.24亿 |
21.22亿 |
12.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.67亿
| -25.00亿
| -17.41亿
| -13.14亿
| -6.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4656.76万 |
2.55亿 |
1.14亿 |
1.04亿 |
12.83万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4656.76万 |
1.59亿 |
1831.53万 |
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12.83万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.31亿 |
20.25亿 |
11.72亿 |
8.98亿 |
3.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00万
| 5098.27万
| 1.41亿
| 1.20亿
| 1.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.79亿 |
23.31亿 |
14.27亿 |
11.23亿 |
4.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.02亿 |
15.51亿 |
11.08亿 |
7.95亿 |
2.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4344.76万 |
4.98亿 |
4.30亿 |
1.32亿 |
4208.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.90亿
| 944.65万
| 1.57亿
| 4259.05万
| 1293.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.36亿 |
20.58亿 |
16.95亿 |
9.70亿 |
2.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4297.28万
| 2.73亿
| -2.68亿
| 1.52亿
| 2.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
34.74万 |
-144.77万 |
244.57万 |
177.09万 |
-175.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.27亿
| 9368.10万
| -6.23亿
| -2.42亿
| -1.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.55亿
| 23.61亿
| 23.61亿
| 23.61亿
| 23.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.28亿
| 24.55亿
| 17.38亿
| 21.20亿
| 22.43亿
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